Treasury Back Office Manager

Thai Credit Bank Public Company Limited (Bangkok)

Bangkok

Bangkok, Thailand

Thai Credit Bank Public Company Limited is a retail bank primarily focused on providing financial services to micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Thailand. The bank operates in two segments: e-Wallet Business and Banking Business.

About this position

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Back Office การเงินมีหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.

Responsibilities

• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารธุรกรรมที่ได้รับจากฝ่ายบริหารเงิน ด้านการลงทุน ด้านตลาดเงิน ธุรกรรมบริหารสภาพคล่องระหว่างวันและสิ้นวัน กับสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตรวจสอบ ควบคุมการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange), ธุรกรรม Cross Currency Swap & IRS (Market Derivatives) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามคู่มือประกอบการทำงาน และตามนโยบายของธนาคาร
• เพื่อจัดทำ Regulatory report ส่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
• เพื่อรองรับธุรกรรมกลุ่มลูกค้าสินเชื่อที่จะทำธุรกรรม Trade Finance กับธนาคาร
• อนุมัติรายการ ตรวจสอบและติดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในเรื่องการ Confirmation, Settlement, GL, MTM, Reporting ให้ถูกต้องและครบถ้วน
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติรายการของเอกสารธุรกรรมที่ได้รับจากฝ่ายบริหารเงิน ด้านการลงทุน ด้านตลาดเงิน ธุรกรรมบริหารสภาพคล่องระหว่างวันและสิ้นวัน กับสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตรวจสอบ และอนุมัติรายการ ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX) ในระบบ DTS
• ตรวจสอบ และอนุมัติรายการ ในระบบ SWIFT MTxxx ทุกรายการ Delivery Status: Network ACK
• Matching Confirmation MT300 ขา Outgoing และ Incoming ให้ Complete
• ตรวจสอบ และอนุมัติรายการ ในระบบ Bahtnet App
• ตรวจสอบรายการ Settlement Complete ทุกสกุลเงิน
• ตรวจสอบ และอนุมัติรายการบันทึกบัญชี ทุกสกุลเงิน
• ตรวจสอบ และยืนยันรายการรับจ่ายหลักประกัน (CSA) กับธนาคารคู่ค้า
• ตรวจสอบ Mark to Market จากคู่ค้าเพื่อนำไปคิดคำนวณหลักประกัน (CSA)
• ตรวจสอบรายการตั้งดอกเบี้บค้างรับจ่ายของหลักประกัน (CSA) ณ สิ้นเดือน
• ตรวจสอบการจ่ายดอกเบี้บรับดอกเบี้ย ของหลักประกัน (CSA) วันทำการแรกของเดือน
• ตรวจสอบธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาด (Market Derivatives) CCS & IRS & Options
• ตรวจสอบรายการตั้งดอกเบี้บค้างรับจ่ายของ CCS & IRS (Market Derivatives)
• ตรวจสอบการจ่ายดอกเบี้บรับดอกเบี้ย ของ CCS & IRS (Market Derivatives)
• ตรวจสอบข้อมูลการ Fixing ของ CCS & IRS (Market Derivatives) ก่อนถึงวัน Settle
• จัดทำ Regulatory report ของ FX & Derivatives
• กระทบยอดเงินเข้าออกในบัญชี Nostro ทุกวัน

Requirements

• ปริญญาตรีขึ้นไป
• สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
• มีประสบการณ์งานด้านปฏิบัติการตลาดเงิน และบริหารเงิน 3-5 ปีในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
• มีความรู้เรื่องระบบงานธนาคาร เช่น Bahtnet, SWIFT, AS400
• มีความรู้และทักษะในการจัดทำรายงานทางการ (Regulatory Report)