เจ้าหน้าที่การเงิน
About this position
เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการชำระหนี้และเอกสารทางการเงินต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับบุคคลภายนอกและการบันทึกบัญชีในระบบ SAP.
Responsibilities
• รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด
• จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช็คจ่าย และข้อมูลจ่ายเงินในระบบธนาคารก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
• จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ-เงินโอนออกต่างประเทศ
• ประสานงาน ติดต่อ รับส่งข้อมูลกับบุคคลภายนอก อาทิ ธนาคาร, ที่ปรึกษาทางการเงิน ด้าน Cash Management
• บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินในระบบ SAP
• นำส่งรายงานและปั๊มเอกสารประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชี พร้อมส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
• ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
• จัดทำ/ตรวจสอบประมาณการรับจ่าย เพื่อจัดทำ Cash Flow ทุกสัปดาห์
• กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
• รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
• งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Requirements
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1-2 ปี ขึ้นไป
• มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
• สามารถปฏิบัติงานในระบบ Cash Management ของธนาคาร และปรับเปลี่ยนได้ตามระบบ
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และจัดทำรายงานได้
• หากเคยใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ